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Odakyu Electric Railway Co., Ltd. (9007.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
60.879.000
40.736.000
12.116.000
-39.804.000
19.923.000
Deprezzamento e ammortamento
-
48.141.000
49.642.000
51.584.000
50.162.000
Variazione nel capitale circolante
-
4.805.000
-3.405.000
3.163.000
-640.000
Scorte
-
8.333.000
4.442.000
1.745.000
2.166.000
Altro capitale circolante
-
14.903.000
-24.861.000
-33.475.000
-14.518.000
Altri elementi non liquidi
-
7.741.000
1.024.000
5.267.000
6.562.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
62.928.000
48.617.000
27.178.000
74.897.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-48.025.000
-73.478.000
-60.653.000
-89.415.000
Netto acquisizioni
-
0
-8.000
0
-962.000
Acquisti di investimenti
-
-1.998.000
-1.335.000
-1.008.000
-4.436.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.286.000
21.914.000
8.465.000
3.842.000
Altri attività di investimento
-
-2.093.000
-178.000
-59.000
-446.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
34.712.000
-45.515.000
-43.582.000
-85.454.000
Variazione netta in contanti
-
46.584.000
-27.471.000
20.803.000
6.613.000
Liquidità a inizio periodo
-
21.852.000
49.267.000
28.464.000
21.636.000
Liquidità a fine periodo
-
67.474.000
21.852.000
49.267.000
28.464.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
62.928.000
48.617.000
27.178.000
74.897.000
Spesa di capitale
-
-48.025.000
-73.478.000
-60.653.000
-89.415.000
Flusso di cassa libero
-
14.903.000
-24.861.000
-33.475.000
-14.518.000