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Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd (900948.SS)

Shanghai - Shanghai Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.307.981
7.727.732
10.986.711
8.643.453
-657.055
Deprezzamento e ammortamento
-
2.331.549
2.193.754
2.073.791
2.063.844
Variazione nel capitale circolante
-
-3.952.241
3.351.937
3.300.200
478.397
Scorte
-
44.907
273.497
-307.370
791.356
Altro capitale circolante
6.826.166
6.713.663
20.273.625
16.770.664
5.048.734
Altri elementi non liquidi
-
1.588.242
1.680.825
2.284.469
2.120.566
Liquidità netta fornita da attività operative
-
8.891.410
22.221.532
17.752.125
6.740.053
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.233.630
-2.177.747
-1.947.907
-981.461
-1.691.319
Acquisti di investimenti
-8.708.007
-9.369.262
-4.512.201
-974.323
-894.864
Vendite/scadenze di investimenti
4.576.421
5.666.082
4.115.795
414.374
850.083
Altri attività di investimento
-
-69.326
242.632
-77.785
-13.041
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.170.882
-5.756.726
-949.963
-1.244.983
-1.686.032
Variazione netta in contanti
-5.206.827
-8.923.254
4.292.623
5.778.381
-4.661.535
Liquidità a inizio periodo
21.240.351
21.363.734
17.071.111
11.292.511
15.954.046
Liquidità a fine periodo
15.872.525
12.440.480
21.363.734
17.070.892
11.292.511
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
8.891.410
22.221.532
17.752.125
6.740.053
Spesa di capitale
-2.233.630
-2.177.747
-1.947.907
-981.461
-1.691.319
Flusso di cassa libero
6.826.166
6.713.663
20.273.625
16.770.664
5.048.734