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Tokyo Gas Co.,Ltd. (9531.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
169.936.000
280.916.000
95.702.000
49.505.000
43.293.000
Deprezzamento e ammortamento
208.235.000
205.076.000
196.810.000
176.087.000
165.615.000
Variazione nel capitale circolante
127.465.000
-170.765.000
-172.314.000
29.814.000
72.264.000
Scorte
51.740.000
-78.491.000
-22.491.000
18.643.000
172.000
Altro capitale circolante
117.066.000
302.089.000
-51.747.000
47.197.000
86.688.000
Altri elementi non liquidi
-60.508.000
70.070.000
27.784.000
11.240.000
-15.766.000
Liquidità netta fornita da attività operative
331.210.000
487.030.000
145.227.000
255.574.000
306.296.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-214.144.000
-184.941.000
-196.974.000
-208.377.000
-219.608.000
Netto acquisizioni
-223.421.000
-5.217.000
-15.074.000
-57.787.000
-18.301.000
Acquisti di investimenti
-30.045.000
-28.011.000
-16.214.000
-37.467.000
-24.044.000
Vendite/scadenze di investimenti
15.639.000
13.574.000
8.841.000
16.573.000
1.916.000
Altri attività di investimento
-5.984.000
-1.477.000
-4.476.000
-1.059.000
1.375.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-362.014.000
-203.522.000
-224.656.000
-295.911.000
-270.798.000
Variazione netta in contanti
-91.535.000
273.733.000
20.179.000
6.584.000
58.179.000
Liquidità a inizio periodo
453.432.000
179.699.000
157.811.000
151.218.000
93.032.000
Liquidità a fine periodo
363.890.000
453.432.000
179.699.000
157.811.000
151.218.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
331.210.000
487.030.000
145.227.000
255.574.000
306.296.000
Spesa di capitale
-214.144.000
-184.941.000
-196.974.000
-208.377.000
-219.608.000
Flusso di cassa libero
117.066.000
302.089.000
-51.747.000
47.197.000
86.688.000