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Naba Al Saha Medical Services Company (9546.SR)

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Alla chiusura: 02:30PM AST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
52.382
52.382
26.923
25.827
Deprezzamento e ammortamento
9.494
9.494
6.765
6.122
Variazione nel capitale circolante
-24.420
-24.420
-1.834
-2.710
Scorte
-4.490
-4.490
263,465
-785,966
Altro capitale circolante
-12.146
-12.146
24.447
20.374
Altri elementi non liquidi
-9.033
-9.033
346,101
366,338
Liquidità netta fornita da attività operative
29.358
29.358
35.501
30.738
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-41.504
-41.504
-11.054
-10.365
Netto acquisizioni
-18.110
-18.110
-2.829
0
Acquisti di investimenti
-1.000
-1.000
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-60.614
-60.614
-13.883
-10.365
Variazione netta in contanti
-8.081
-8.081
6.832
5.208
Liquidità a inizio periodo
13.826
13.826
6.994
1.786
Liquidità a fine periodo
5.746
5.746
13.826
6.994
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
29.358
29.358
35.501
30.738
Spesa di capitale
-41.504
-41.504
-11.054
-10.365
Flusso di cassa libero
-12.146
-12.146
24.447
20.374