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Shochiku Co., Ltd. (9601.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.016.000
3.016.000
5.484.000
-1.762.000
-11.407.000
-
Deprezzamento e ammortamento
4.619.000
4.619.000
5.147.000
5.614.000
5.698.000
-
Variazione nel capitale circolante
62.000
62.000
-2.377.000
1.640.000
-4.023.000
-
Scorte
-284.000
-284.000
-458.000
735.000
-1.747.000
-
Altro capitale circolante
-7.573.000
-7.573.000
5.003.000
2.411.000
-10.452.000
-
Altri elementi non liquidi
361.000
361.000
1.242.000
882.000
5.091.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
8.134.000
8.134.000
6.061.000
4.806.000
-8.144.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.707.000
-15.707.000
-1.058.000
-2.395.000
-2.308.000
-
Netto acquisizioni
-1.402.000
-1.402.000
-18.000
0
-300.000
-
Acquisti di investimenti
-1.323.000
-1.323.000
-198.000
-563.000
-339.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
4.879.000
4.879.000
290.000
846.000
294.000
-
Altri attività di investimento
2.000
2.000
322.000
-8.000
-12.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-15.236.000
-15.236.000
9.706.000
-1.668.000
-3.106.000
-
Variazione netta in contanti
4.679.000
4.679.000
2.260.000
-1.839.000
-3.232.000
-
Liquidità a inizio periodo
16.013.000
16.013.000
16.531.000
18.017.000
21.250.000
-
Liquidità a fine periodo
20.692.000
20.692.000
16.013.000
16.531.000
18.017.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.134.000
8.134.000
6.061.000
4.806.000
-8.144.000
-
Spesa di capitale
-15.707.000
-15.707.000
-1.058.000
-2.395.000
-2.308.000
-
Flusso di cassa libero
-7.573.000
-7.573.000
5.003.000
2.411.000
-10.452.000
-