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Square Enix Holdings Co., Ltd. (9684.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
14.912.000
14.912.000
49.264.000
51.013.000
26.942.000
-
Deprezzamento e ammortamento
7.557.000
7.557.000
6.921.000
7.594.000
7.515.000
-
Variazione nel capitale circolante
19.793.000
19.793.000
-20.678.000
-14.685.000
-3.102.000
-
Scorte
18.344.000
18.344.000
-13.711.000
-17.207.000
-4.405.000
-
Altro capitale circolante
41.791.000
41.791.000
3.677.000
19.612.000
28.602.000
-
Altri elementi non liquidi
-1.843.000
-1.843.000
-106.000
-563.000
-34.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
52.238.000
52.238.000
12.226.000
27.570.000
35.000.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.447.000
-10.447.000
-8.549.000
-7.958.000
-6.398.000
-
Netto acquisizioni
-190.000
-190.000
-682.000
-687.000
-161.000
-
Acquisti di investimenti
-3.559.000
-3.559.000
-5.887.000
-5.395.000
-3.955.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
2.716.000
2.716.000
3.929.000
3.449.000
3.284.000
-
Altri attività di investimento
-1.738.000
-1.738.000
1.163.000
2.078.000
578.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-13.214.000
-13.214.000
27.602.000
-8.124.000
-6.651.000
-
Variazione netta in contanti
32.266.000
32.266.000
30.280.000
16.561.000
22.750.000
-
Liquidità a inizio periodo
190.903.000
190.903.000
160.622.000
144.061.000
121.311.000
-
Liquidità a fine periodo
223.181.000
223.181.000
190.903.000
160.622.000
144.061.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
52.238.000
52.238.000
12.226.000
27.570.000
35.000.000
-
Spesa di capitale
-10.447.000
-10.447.000
-8.549.000
-7.958.000
-6.398.000
-
Flusso di cassa libero
41.791.000
41.791.000
3.677.000
19.612.000
28.602.000
-