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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.343.000
12.343.000
12.252.000
9.240.000
7.028.000
Deprezzamento e ammortamento
370.000
370.000
411.000
550.000
553.000
Variazione nel capitale circolante
1.431.000
1.431.000
1.340.000
2.330.000
-1.163.000
Scorte
-2.000
-2.000
6.000
-39.000
15.000
Altro capitale circolante
14.407.000
14.407.000
12.522.000
13.335.000
5.262.000
Altri elementi non liquidi
506.000
506.000
26.000
24.000
-68.000
Liquidità netta fornita da attività operative
14.667.000
14.667.000
12.808.000
13.532.000
5.487.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-260.000
-260.000
-286.000
-197.000
-225.000
Altri attività di investimento
-790.000
-790.000
-127.000
-1.000
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.064.000
-1.064.000
-446.000
-270.000
-307.000
Variazione netta in contanti
1.716.000
1.716.000
1.321.000
4.574.000
-1.900.000
Liquidità a inizio periodo
51.028.000
51.028.000
49.706.000
45.132.000
47.033.000
Liquidità a fine periodo
52.744.000
52.744.000
51.028.000
49.706.000
45.132.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
14.667.000
14.667.000
12.808.000
13.532.000
5.487.000
Spesa di capitale
-260.000
-260.000
-286.000
-197.000
-225.000
Flusso di cassa libero
14.407.000
14.407.000
12.522.000
13.335.000
5.262.000