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Nitori Holdings Co., Ltd. (9843.T)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
28/2/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
92.556.000
96.724.000
92.114.000
71.395.000
68.180.000
Deprezzamento e ammortamento
-
26.344.000
17.831.000
16.561.000
14.218.000
Variazione nel capitale circolante
-
-20.046.000
11.944.000
-7.094.000
-9.183.000
Scorte
-
-4.058.000
4.867.000
-2.687.000
-10.014.000
Altro capitale circolante
-
-17.597.000
130.640.000
72.305.000
53.513.000
Altri elementi non liquidi
-
-2.939.000
17.070.000
5.201.000
6.289.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
85.565.000
150.879.000
99.337.000
81.664.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-103.162.000
-20.239.000
-27.032.000
-28.151.000
Netto acquisizioni
-
-48.942.000
-158.304.000
-
-192.000
Acquisti di investimenti
-
-256.000
-15.267.000
-18.374.000
-1.694.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
30.186.000
534.000
2.290.000
1.717.000
Altri attività di investimento
-
56.000
-2.455.000
-1.627.000
-2.246.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-119.980.000
-195.985.000
-44.486.000
-30.424.000
Variazione netta in contanti
-
-13.748.000
-15.304.000
40.737.000
39.130.000
Liquidità a inizio periodo
-
125.487.000
140.791.000
100.053.000
60.923.000
Liquidità a fine periodo
-
127.076.000
125.487.000
140.791.000
100.053.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
85.565.000
150.879.000
99.337.000
81.664.000
Spesa di capitale
-
-103.162.000
-20.239.000
-27.032.000
-28.151.000
Flusso di cassa libero
-
-17.597.000
130.640.000
72.305.000
53.513.000