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Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prezzo differito. Valuta in MYR.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
25.922
25.898
15.191
95.196
22.238
Deprezzamento e ammortamento
-
7.760
7.377
7.815
7.973
Variazione nel capitale circolante
6.809
83.005
115.795
-210.884
10.943
Scorte
-
69.543
86.863
-178.761
28.305
Altro capitale circolante
29.235
86.942
111.113
-122.979
31.660
Altri elementi non liquidi
20.886
5.894
9.466
7.167
7.176
Liquidità netta fornita da attività operative
36.358
96.240
127.458
-111.297
38.667
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.123
-9.298
-16.345
-11.682
-7.007
Netto acquisizioni
-
0
0
-136
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-
12.050
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.218
-8.356
-15.423
-11.214
6.020
Variazione netta in contanti
-10.048
-11.114
-8.162
16.366
8.035
Liquidità a inizio periodo
33.814
36.903
45.053
28.685
20.669
Liquidità a fine periodo
23.766
25.787
36.903
45.053
28.685
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
36.358
96.240
127.458
-111.297
38.667
Spesa di capitale
-7.123
-9.298
-16.345
-11.682
-7.007
Flusso di cassa libero
29.235
86.942
111.113
-122.979
31.660