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Nihon Denkei Co.,Ltd. (9908.T)

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2.025,00-13,00 (-0,64%)
Alla chiusura: 03:15PM JST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.947.524
2.947.524
2.905.209
2.252.211
1.466.835
Deprezzamento e ammortamento
606.441
606.441
591.902
613.635
365.730
Variazione nel capitale circolante
-590.860
-590.860
-3.377.970
-3.301.063
2.680.531
Scorte
-829.786
-829.786
-336.146
-2.510.141
600.291
Altro capitale circolante
3.133.193
3.133.193
-1.542.616
-1.073.423
4.055.149
Altri elementi non liquidi
45.744
45.744
50.744
39.074
16.534
Liquidità netta fornita da attività operative
3.604.384
3.604.384
-96.769
-539.214
4.573.836
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-471.191
-471.191
-1.445.847
-534.209
-518.687
Netto acquisizioni
-86.914
-86.914
0
-18.431
0
Acquisti di investimenti
-428.843
-428.843
-53.458
-275.873
-55.229
Vendite/scadenze di investimenti
132.969
132.969
223.210
547.783
230.278
Altri attività di investimento
-32.648
-32.648
26.592
-24.984
25.778
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-764.621
-764.621
-1.240.543
-280.794
-311.408
Variazione netta in contanti
-506.554
-506.554
322.233
947.349
2.026.640
Liquidità a inizio periodo
8.117.983
8.117.983
7.795.749
6.848.400
4.821.759
Liquidità a fine periodo
7.611.429
7.611.429
8.117.983
7.795.749
6.848.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.604.384
3.604.384
-96.769
-539.214
4.573.836
Spesa di capitale
-471.191
-471.191
-1.445.847
-534.209
-518.687
Flusso di cassa libero
3.133.193
3.133.193
-1.542.616
-1.073.423
4.055.149