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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-38.495
-38.495
-36.849
-30.783
-45.615
Deprezzamento e ammortamento
1.372
1.372
565
-
-
Variazione nel capitale circolante
4.618
4.618
2.643
-1.916
319,861
Altro capitale circolante
-36.021
-36.021
-41.495
-44.065
-39.880
Altri elementi non liquidi
-
-
564,827
2.433
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-29.524
-29.524
-28.173
-30.266
-27.830
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.497
-6.497
-13.322
-13.800
-12.050
Acquisti di investimenti
-
-
-
-202,185
0
Altri attività di investimento
-
-
0,001
0,001
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.497
-6.497
-13.322
-13.800
-12.050
Variazione netta in contanti
-2.471
-2.471
-5.594
-11.968
9.188
Liquidità a inizio periodo
4.774
4.774
10.367
22.335
13.148
Liquidità a fine periodo
2.289
2.289
4.773
10.367
22.335
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-29.524
-29.524
-28.173
-30.266
-27.830
Spesa di capitale
-6.497
-6.497
-13.322
-13.800
-12.050
Flusso di cassa libero
-36.021
-36.021
-41.495
-44.065
-39.880