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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
31/10/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.205.000
1.210.000
719.000
1.071.000
316.000
Deprezzamento e ammortamento
327.000
321.000
308.000
238.000
210.000
Imposte sul reddito differite
9.000
14.000
29.000
-255.000
-16.000
Compensazione in base alle azioni
114.000
110.000
83.000
72.000
70.000
Variazione nel capitale circolante
-129.000
-102.000
-325.000
-133.000
471.000
Crediti correnti
-143.000
-128.000
-107.000
-106.000
-65.000
Scorte
-155.000
-136.000
-68.000
-36.000
-83.000
Debiti correnti
58.000
64.000
2.000
29.000
40.000
Altro capitale circolante
1.279.000
1.296.000
802.000
865.000
910.000
Altri elementi non liquidi
11.000
11.000
36.000
19.000
15.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.502.000
1.485.000
921.000
1.021.000
1.087.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-223.000
-189.000
-119.000
-156.000
-177.000
Netto acquisizioni
-548.000
-546.000
0
-1.408.000
-516.000
Acquisti di investimenti
-24.000
-22.000
-20.000
-23.000
-11.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
12.000
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-5.000
-9.000
-3.000
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-786.000
-749.000
-147.000
-1.590.000
-704.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.728.000
-2.139.000
-1.762.000
-702.000
-693.000
Azioni ordinarie riacquistate
-891.000
-788.000
-469.000
-723.000
-422.000
Dividendo liquidato
-240.000
-236.000
-222.000
-206.000
-191.000
Altre attività finanziarie
-74.000
-83.000
-41.000
-24.000
-30.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-926.000
-696.000
-717.000
-299.000
-797.000
Variazione netta in contanti
-220.000
43.000
59.000
-866.000
-431.000
Liquidità a inizio periodo
1.336.000
1.447.000
1.388.000
2.254.000
2.678.000
Liquidità a fine periodo
1.126.000
1.490.000
1.447.000
1.388.000
2.247.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.502.000
1.485.000
921.000
1.021.000
1.087.000
Spesa di capitale
-223.000
-189.000
-119.000
-156.000
-177.000
Flusso di cassa libero
1.279.000
1.296.000
802.000
865.000
910.000