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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.244.000
5.987.000
5.894.000
6.158.000
4.572.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.614.000
1.745.000
1.675.000
1.302.000
1.154.000
-
Imposte sul reddito differite
-211.000
-602.000
-115.000
342.000
-540.000
-
Compensazione in base alle azioni
290.000
289.000
264.000
255.000
283.000
-
Variazione nel capitale circolante
-5.577.000
-535.000
423.000
1.123.000
5.254.000
-
Crediti correnti
-
-
-
-
-
-1.053.000
Debiti correnti
1.365.000
1.640.000
824.000
719.000
1.978.000
-
Altro capitale circolante
2.296.000
6.765.000
7.247.000
7.277.000
9.667.000
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
-
2.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.570.000
8.061.000
8.399.000
8.364.000
10.688.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.274.000
-1.296.000
-1.152.000
-1.087.000
-1.021.000
-
Netto acquisizioni
-1.034.000
-1.552.000
-649.000
-3.476.000
-1.976.000
-
Acquisti di investimenti
-14.896.000
-16.236.000
-24.946.000
-18.669.000
-19.492.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
12.947.000
13.536.000
22.608.000
14.613.000
16.059.000
-
Altri attività di investimento
-441.000
-24.000
-421.000
-1.019.000
-894.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.698.000
-5.572.000
-4.560.000
-9.638.000
-7.324.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-561.000
-2.174.000
-3.574.000
-2.494.000
-3.752.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-2.620.000
-2.676.000
-2.316.000
-1.900.000
-2.700.000
-
Dividendo liquidato
-1.423.000
-1.395.000
-1.229.000
-1.104.000
-954.000
-
Altre attività finanziarie
-92.000
-92.000
-52.000
-75.000
-126.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.786.000
-3.349.000
-1.318.000
423.000
-2.567.000
-
Variazione netta in contanti
-3.916.000
-861.000
2.507.000
-861.000
804.000
-
Liquidità a inizio periodo
10.142.000
7.387.000
4.880.000
5.741.000
4.937.000
-
Liquidità a fine periodo
6.228.000
6.526.000
7.387.000
4.880.000
5.741.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.570.000
8.061.000
8.399.000
8.364.000
10.688.000
-
Spesa di capitale
-1.274.000
-1.296.000
-1.152.000
-1.087.000
-1.021.000
-
Flusso di cassa libero
2.296.000
6.765.000
7.247.000
7.277.000
9.667.000
-