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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-672.000
-651.000
-123.000
429.000
-170.000
Deprezzamento e ammortamento
640.000
632.000
617.000
664.000
653.000
Imposte sul reddito differite
-61.000
-22.000
219.000
147.000
-26.000
Compensazione in base alle azioni
35.000
35.000
40.000
39.000
25.000
Variazione nel capitale circolante
-192.000
-270.000
-848.000
-672.000
-24.000
Scorte
297.000
243.000
-547.000
-639.000
122.000
Debiti correnti
101.000
-74.000
189.000
354.000
25.000
Altro capitale circolante
-518.000
-440.000
342.000
530.000
41.000
Altri elementi non liquidi
261.000
238.000
732.000
598.000
-210.000
Liquidità netta fornita da attività operative
31.000
91.000
822.000
920.000
394.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-549.000
-531.000
-480.000
-390.000
-353.000
Acquisti di investimenti
-67.000
-70.000
-32.000
-11.000
-12.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
10.000
0
0
Altri attività di investimento
16.000
16.000
7.000
966.000
198.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-600.000
-585.000
-495.000
565.000
-167.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-292.000
-72.000
-1.000
-1.294.000
-1.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-500.000
-150.000
0
Dividendo liquidato
-73.000
-72.000
-72.000
-19.000
0
Altre attività finanziarie
69.000
73.000
-221.000
-215.000
-225.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
771.000
57.000
-768.000
-1.158.000
514.000
Variazione netta in contanti
204.000
-427.000
-450.000
314.000
727.000
Liquidità a inizio periodo
1.251.000
1.474.000
1.924.000
1.610.000
883.000
Liquidità a fine periodo
1.453.000
1.047.000
1.474.000
1.924.000
1.610.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
31.000
91.000
822.000
920.000
394.000
Spesa di capitale
-549.000
-531.000
-480.000
-390.000
-353.000
Flusso di cassa libero
-518.000
-440.000
342.000
530.000
41.000