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Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-123.000
-102.000
429.000
-170.000
-1.125.000
Imposte sul reddito differite
219.000
257.000
147.000
-26.000
15.000
Compensazione in base alle azioni
40.000
40.000
39.000
25.000
30.000
Variazione nel capitale circolante
-848.000
-886.000
-672.000
-24.000
-265.000
Scorte
-547.000
-547.000
-639.000
122.000
137.000
Debiti correnti
189.000
189.000
354.000
25.000
-153.000
Altro capitale circolante
342.000
342.000
530.000
41.000
307.000
Altri elementi non liquidi
732.000
732.000
573.000
-207.000
888.000
Liquidità netta fornita da attività operative
822.000
822.000
920.000
394.000
686.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-480.000
-480.000
-390.000
-353.000
-379.000
Acquisti di investimenti
-32.000
-32.000
-11.000
-12.000
-112.000
Vendite/scadenze di investimenti
10.000
10.000
-
-
-
Altri attività di investimento
7.000
7.000
966.000
198.000
23.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-495.000
-495.000
565.000
-167.000
-468.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.000
-1.000
-1.294.000
-1.000
-7.000
Azioni ordinarie riacquistate
-500.000
-500.000
-150.000
0
0
Dividendo liquidato
-72.000
-72.000
-19.000
-
-
Altre attività finanziarie
-221.000
-221.000
-215.000
-225.000
-439.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-768.000
-768.000
-1.158.000
514.000
-444.000
Variazione netta in contanti
-450.000
-450.000
314.000
727.000
-233.000
Liquidità a inizio periodo
1.924.000
1.924.000
1.610.000
883.000
1.116.000
Liquidità a fine periodo
1.474.000
1.474.000
1.924.000
1.610.000
883.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
822.000
822.000
920.000
394.000
686.000
Spesa di capitale
-480.000
-480.000
-390.000
-353.000
-379.000
Flusso di cassa libero
342.000
342.000
530.000
41.000
307.000