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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
312.000
663.000
631.000
339.000
Deprezzamento e ammortamento
852.000
818.000
744.000
681.000
Variazione nel capitale circolante
36.000
28.000
31.000
76.000
Scorte
-17.000
-13.000
4.000
-4.000
Altro capitale circolante
994.000
927.000
1.272.000
751.000
Altri elementi non liquidi
764.000
725.000
305.000
408.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.318.000
2.208.000
2.011.000
1.666.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.324.000
-1.281.000
-739.000
-915.000
Netto acquisizioni
-
0
0
-
Acquisti di investimenti
-701.000
-126.000
-388.000
-257.000
Vendite/scadenze di investimenti
347.000
350.000
301.000
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.645.000
-1.026.000
-557.000
-1.158.000
Variazione netta in contanti
-113.000
64.000
-153.000
-67.000
Liquidità a inizio periodo
963.000
847.000
1.003.000
1.087.000
Liquidità a fine periodo
850.000
841.000
847.000
1.003.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.318.000
2.208.000
2.011.000
1.666.000
Spesa di capitale
-1.324.000
-1.281.000
-739.000
-915.000
Flusso di cassa libero
994.000
927.000
1.272.000
751.000