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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
500.000
822.000
127.000
-1.993.000
-8.885.000
Deprezzamento e ammortamento
-
2.254.000
2.298.000
2.335.000
2.370.000
Imposte sul reddito differite
-
299.000
65.000
-555.000
-2.568.000
Compensazione in base alle azioni
-
102.000
78.000
98.000
91.000
Variazione nel capitale circolante
-
236.000
-182.000
1.041.000
1.217.000
Altro capitale circolante
-265.000
1.207.000
-373.000
496.000
-8.674.000
Altri elementi non liquidi
-
-164.000
189.000
68.000
1.646.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.650.000
3.803.000
2.173.000
704.000
-6.543.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.915.000
-2.596.000
-2.546.000
-208.000
-2.131.000
Netto acquisizioni
-
0
-321.000
-28.000
0
Acquisti di investimenti
-5.479.000
-7.323.000
-11.257.000
-19.454.000
-5.873.000
Vendite/scadenze di investimenti
8.780.000
8.861.000
14.972.000
13.923.000
2.803.000
Altri attività di investimento
162.000
326.000
-359.000
-590.000
-198.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
778.000
-502.000
636.000
-5.983.000
-4.342.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.265.000
-7.718.000
-3.752.000
-7.343.000
-3.535.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
460.000
2.970.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-21.000
-18.000
-173.000
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-43.000
Altre attività finanziarie
-290.000
-310.000
52.000
-19.000
-5.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.309.000
-3.206.000
-2.631.000
5.288.000
10.994.000
Variazione netta in contanti
119.000
95.000
178.000
9.000
109.000
Liquidità a inizio periodo
584.000
586.000
408.000
399.000
290.000
Liquidità a fine periodo
703.000
681.000
586.000
408.000
399.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.650.000
3.803.000
2.173.000
704.000
-6.543.000
Spesa di capitale
-2.915.000
-2.596.000
-2.546.000
-208.000
-2.131.000
Flusso di cassa libero
-265.000
1.207.000
-373.000
496.000
-8.674.000