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The Aaron's Company, Inc. (AAN)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-24.156
2.823
-5.280
109.934
-265.912
Deprezzamento e ammortamento
537.484
549.583
592.049
593.842
571.260
Imposte sul reddito differite
-10.663
-12.101
-13.581
28.725
-119.193
Compensazione in base alle azioni
11.748
11.949
12.390
13.148
24.442
Variazione nel capitale circolante
-652.426
-608.242
-709.023
-797.958
-532.997
Crediti correnti
-46.708
-41.469
-45.881
-23.679
-27.914
Scorte
3.324
5.965
5.026
0
0
Altro capitale circolante
5.767
85.999
62.452
43.336
286.732
Altri elementi non liquidi
109.132
111.284
125.375
87.273
105.920
Liquidità netta fornita da attività operative
100.914
180.414
170.432
136.040
355.769
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-95.147
-94.415
-107.980
-92.704
-69.037
Netto acquisizioni
-
0
-266.692
-10.121
-14.793
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
1.974
0
Altri attività di investimento
-
245
1.776
2.508
359
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-71.473
-76.876
-351.377
-85.375
-75.041
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-70.470
-119.719
-83.334
0
-347.960
Azioni ordinarie riacquistate
-
-6.499
-13.384
-103.098
0
Dividendo liquidato
-15.343
-14.994
-13.530
-9.971
0
Altre attività finanziarie
-1.888
-2.536
-6.323
-2.729
88.924
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-32.701
-72.249
185.880
-103.951
-253.411
Variazione netta in contanti
-3.231
31.319
4.884
-53.291
27.350
Liquidità a inizio periodo
45.892
29.341
22.832
76.123
48.773
Liquidità a fine periodo
42.632
60.660
29.341
22.832
76.123
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
100.914
180.414
170.432
136.040
355.769
Spesa di capitale
-95.147
-94.415
-107.980
-92.704
-69.037
Flusso di cassa libero
5.767
85.999
62.452
43.336
286.732