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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
100.913.000
96.995.000
99.803.000
94.680.000
57.411.000
Deprezzamento e ammortamento
11.451.000
11.519.000
11.104.000
11.284.000
11.056.000
Imposte sul reddito differite
-
-
895.000
-4.774.000
-215.000
Compensazione in base alle azioni
10.925.000
10.833.000
9.038.000
7.906.000
6.829.000
Variazione nel capitale circolante
-3.957.000
-6.577.000
1.200.000
-4.911.000
5.690.000
Crediti correnti
592.000
-1.688.000
-1.823.000
-10.125.000
6.917.000
Scorte
52.000
-1.618.000
1.484.000
-2.642.000
-127.000
Debiti correnti
-356.000
-1.889.000
9.448.000
12.326.000
-4.062.000
Altro capitale circolante
106.869.000
99.584.000
111.443.000
92.953.000
73.365.000
Altri elementi non liquidi
-2.899.000
-2.227.000
1.006.000
-4.921.000
-97.000
Liquidità netta fornita da attività operative
116.433.000
110.543.000
122.151.000
104.038.000
80.674.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.564.000
-10.959.000
-10.708.000
-11.085.000
-7.309.000
Netto acquisizioni
-
-
-306.000
-33.000
-1.524.000
Acquisti di investimenti
-34.140.000
-29.513.000
-76.923.000
-109.558.000
-114.938.000
Vendite/scadenze di investimenti
52.261.000
45.514.000
67.363.000
106.483.000
120.391.000
Altri attività di investimento
-1.480.000
-1.337.000
-2.086.000
-385.000
-909.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
7.077.000
3.705.000
-22.354.000
-14.545.000
-4.289.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.520.000
-11.151.000
-9.543.000
-8.750.000
-12.629.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
1.105.000
880.000
Azioni ordinarie riacquistate
-78.214.000
-77.550.000
-89.402.000
-85.971.000
-72.358.000
Dividendo liquidato
-15.082.000
-15.025.000
-14.841.000
-14.467.000
-14.081.000
Altre attività finanziarie
-5.944.000
-6.012.000
-6.383.000
-5.580.000
-2.880.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-103.510.000
-108.488.000
-110.749.000
-93.353.000
-86.820.000
Variazione netta in contanti
20.000.000
5.760.000
-10.952.000
-3.860.000
-10.435.000
Liquidità a inizio periodo
21.974.000
24.977.000
35.929.000
39.789.000
50.224.000
Liquidità a fine periodo
41.974.000
30.737.000
24.977.000
35.929.000
39.789.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
116.433.000
110.543.000
122.151.000
104.038.000
80.674.000
Spesa di capitale
-9.564.000
-10.959.000
-10.708.000
-11.085.000
-7.309.000
Flusso di cassa libero
106.869.000
99.584.000
111.443.000
92.953.000
73.365.000