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Mostra:
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
30/9/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
99.633.000
94.680.000
57.411.000
55.256.000
59.531.000
Deprezzamento e ammortamento
11.228.000
11.284.000
11.056.000
12.547.000
10.903.000
Imposte sul reddito differite
-1.281.000
-4.774.000
-215.000
-340.000
-32.590.000
Compensazione in base alle azioni
8.705.000
7.906.000
6.829.000
6.068.000
5.340.000
Variazione nel capitale circolante
-542.000
-4.911.000
5.690.000
-3.488.000
34.694.000
Crediti correnti
-4.248.000
-10.125.000
6.917.000
245.000
-5.322.000
Scorte
-380.000
-2.642.000
-127.000
-289.000
828.000
Debiti correnti
8.004.000
12.326.000
-4.062.000
-1.923.000
9.175.000
Altro capitale circolante
107.582.000
92.953.000
73.365.000
58.896.000
64.121.000
Altri elementi non liquidi
481.000
-147.000
-97.000
-652.000
-444.000
Liquidità netta fornita da attività operative
118.224.000
104.038.000
80.674.000
69.391.000
77.434.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.642.000
-11.085.000
-7.309.000
-10.495.000
-13.313.000
Netto acquisizioni
-189.000
-33.000
-1.524.000
-624.000
-721.000
Acquisti di investimenti
-85.815.000
-109.689.000
-115.148.000
-40.631.000
-73.227.000
Vendite/scadenze di investimenti
78.057.000
106.870.000
120.483.000
98.724.000
104.072.000
Altri attività di investimento
-1.713.000
-608.000
-791.000
-1.078.000
-745.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-20.302.000
-14.545.000
-4.289.000
45.896.000
16.066.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-8.000.000
-8.750.000
-12.629.000
-8.805.000
-6.500.000
Azioni ordinarie emesse
-
1.105.000
880.000
781.000
669.000
Azioni ordinarie riacquistate
-84.722.000
-85.971.000
-72.358.000
-66.897.000
-72.738.000
Dividendo liquidato
-14.778.000
-14.467.000
-14.081.000
-14.119.000
-13.712.000
Altre attività finanziarie
-7.382.000
-6.685.000
-3.760.000
-2.922.000
-2.527.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-104.337.000
-93.353.000
-86.820.000
-90.976.000
-87.876.000
Variazione netta in contanti
-6.415.000
-3.860.000
-10.435.000
24.311.000
5.624.000
Liquidità a inizio periodo
35.276.000
39.789.000
50.224.000
25.913.000
20.289.000
Liquidità a fine periodo
28.861.000
35.929.000
39.789.000
50.224.000
25.913.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
118.224.000
104.038.000
80.674.000
69.391.000
77.434.000
Spesa di capitale
-10.642.000
-11.085.000
-7.309.000
-10.495.000
-13.313.000
Flusso di cassa libero
107.582.000
92.953.000
73.365.000
58.896.000
64.121.000