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Flusso di cassa
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Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
283.000
283.000
4.514.000
8.562.000
2.089.000
Deprezzamento e ammortamento
2.685.000
2.685.000
2.446.000
2.715.000
2.597.000
Compensazione in base alle azioni
175.000
175.000
215.000
189.000
166.000
Variazione nel capitale circolante
-1.142.000
-1.142.000
-1.852.000
756.000
-1.408.000
Scorte
2.000
2.000
-1.776.000
328.000
-1.560.000
Altro capitale circolante
484.000
484.000
3.445.000
10.915.000
1.897.000
Altri elementi non liquidi
3.245.000
3.245.000
2.227.000
-27.000
1.389.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.496.000
6.496.000
9.765.000
16.723.000
6.618.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.012.000
-6.012.000
-6.320.000
-5.808.000
-4.721.000
Netto acquisizioni
-25.000
-25.000
-37.000
-35.000
-534.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
29.000
67.000
Altri attività di investimento
-63.000
-63.000
-70.000
89.000
-27.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.560.000
-5.560.000
-5.817.000
-5.558.000
-4.740.000
Variazione netta in contanti
-2.287.000
-2.287.000
-420.000
1.809.000
1.162.000
Liquidità a inizio periodo
8.400.000
8.400.000
9.057.000
7.508.000
6.335.000
Liquidità a fine periodo
6.074.000
6.074.000
8.400.000
9.057.000
7.508.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.496.000
6.496.000
9.765.000
16.723.000
6.618.000
Spesa di capitale
-6.012.000
-6.012.000
-6.320.000
-5.808.000
-4.721.000
Flusso di cassa libero
484.000
484.000
3.445.000
10.915.000
1.897.000
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