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AbCellera Biologics Inc. (ABCL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-146.398
-146.398
158.519
153.464
118.918
Deprezzamento e ammortamento
30.894
30.894
33.102
17.250
5.271
Imposte sul reddito differite
1.960
1.960
-2.114
-2.018
2.098
Compensazione in base alle azioni
64.183
64.183
49.481
30.646
8.397
Variazione nel capitale circolante
13.225
13.225
29.825
41.672
-116.701
Crediti correnti
-45.933
-45.933
-22.715
-37.386
-5.467
Debiti correnti
-15.104
-15.104
-2.094
-3.237
6.601
Altro capitale circolante
-121.384
-121.384
204.700
186.132
8.017
Altri elementi non liquidi
-7.741
-7.741
8.547
3.570
4.707
Liquidità netta fornita da attività operative
-43.877
-43.877
277.360
244.584
22.690
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-77.507
-77.507
-72.660
-58.452
-14.673
Netto acquisizioni
-13.690
-13.690
-25.679
-41.780
-106.890
Acquisti di investimenti
-1.066.159
-1.066.159
-781.351
-292.244
0
Vendite/scadenze di investimenti
910.937
910.937
510.631
27.608
0
Altri attività di investimento
25.311
25.311
16.434
32.621
1.783
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-221.108
-221.108
-352.625
-332.247
-119.780
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-323
-1.823
-19.942
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
522.840
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-1.234
-1.234
-4.383
-9.373
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
10.356
10.356
-1.628
-3.886
683.653
Variazione netta in contanti
-254.040
-254.040
-86.492
-92.974
586.563
Liquidità a inizio periodo
414.650
414.650
501.142
594.116
7.553
Liquidità a fine periodo
160.610
160.610
414.650
501.142
594.116
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-43.877
-43.877
277.360
244.584
22.690
Spesa di capitale
-77.507
-77.507
-72.660
-58.452
-14.673
Flusso di cassa libero
-121.384
-121.384
204.700
186.132
8.017