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Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.630.000
5.723.000
6.933.000
7.071.000
4.495.000
Deprezzamento e ammortamento
3.242.000
3.243.000
3.267.000
3.538.000
3.327.000
Compensazione in base alle azioni
667.000
644.000
685.000
640.000
546.000
Variazione nel capitale circolante
-2.850.000
-2.475.000
-1.519.000
-771.000
-892.000
Crediti correnti
-740.000
-356.000
-68.000
-383.000
-924.000
Scorte
-223.000
-232.000
-1.413.000
-456.000
-493.000
Debiti correnti
-
-760.000
420.000
1.288.000
1.766.000
Altro capitale circolante
4.923.000
5.059.000
7.804.000
8.648.000
5.724.000
Liquidità netta fornita da attività operative
7.143.000
7.261.000
9.581.000
10.533.000
7.901.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.220.000
-2.202.000
-1.777.000
-1.885.000
-2.177.000
Netto acquisizioni
-
-877.000
0
-187.000
-42.000
Acquisti di investimenti
-
-159.000
-185.000
-173.000
-83.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
43.000
152.000
77.000
10.000
Altri attività di investimento
19.000
22.000
22.000
26.000
19.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.096.000
-3.133.000
-1.740.000
-2.008.000
-2.215.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-2.498.000
-753.000
-48.000
-1.333.000
Azioni ordinarie riacquistate
-913.000
-1.227.000
-3.795.000
-2.299.000
-403.000
Dividendo liquidato
-3.623.000
-3.556.000
-3.309.000
-3.202.000
-2.560.000
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-11.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.857.000
-7.091.000
-7.636.000
-5.494.000
-2.779.000
Variazione netta in contanti
-2.877.000
-2.986.000
83.000
2.961.000
2.978.000
Liquidità a inizio periodo
9.161.000
9.882.000
9.799.000
6.838.000
3.860.000
Liquidità a fine periodo
6.351.000
6.896.000
9.882.000
9.799.000
6.838.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.143.000
7.261.000
9.581.000
10.533.000
7.901.000
Spesa di capitale
-2.220.000
-2.202.000
-1.777.000
-1.885.000
-2.177.000
Flusso di cassa libero
4.923.000
5.059.000
7.804.000
8.648.000
5.724.000
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