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ABM Industries Incorporated (ABM)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
257.500
251.300
230.400
126.300
300
Deprezzamento e ammortamento
117.100
120.700
112.400
89.900
96.400
Imposte sul reddito differite
-10.800
-4.900
67.700
-48.000
-36.600
Compensazione in base alle azioni
31.800
30.500
30.500
33.500
20.300
Variazione nel capitale circolante
-42.100
-110.100
-407.000
109.300
173.000
Debiti correnti
31.000
-3.800
-143.000
265.700
-53.500
Altro capitale circolante
261.700
190.700
-30.400
280.000
419.500
Altri elementi non liquidi
-44.900
-45.100
200
-
700
Liquidità netta fornita da attività operative
314.100
243.300
20.400
314.300
457.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-52.400
-52.600
-50.800
-34.300
-38.000
Netto acquisizioni
-
0
-194.600
-710.200
0
Acquisti di investimenti
-
-12.400
-2.100
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
5.000
Altri attività di investimento
2.100
2.900
6.000
4.500
5.500
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-62.700
-62.100
-241.500
-740.000
-27.500
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.296.000
-1.159.300
-1.098.800
-214.900
-1.145.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-138.100
-97.500
0
-5.100
Dividendo liquidato
-57.200
-57.500
-51.900
-51.000
-49.300
Altre attività finanziarie
-5.700
-9.900
-
600
5.600
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-282.100
-186.400
235.500
92.400
-93.900
Variazione netta in contanti
-29.900
-3.500
10.200
-331.400
335.700
Liquidità a inizio periodo
87.900
73.000
62.800
394.200
58.500
Liquidità a fine periodo
57.400
69.500
73.000
62.800
394.200
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
314.100
243.300
20.400
314.300
457.500
Spesa di capitale
-52.400
-52.600
-50.800
-34.300
-38.000
Flusso di cassa libero
261.700
190.700
-30.400
280.000
419.500