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In data: 02:25PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2020
31/10/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-753,18
-672
-948,82
Deprezzamento e ammortamento
82,073
60,366
21,15
Variazione nel capitale circolante
650,292
1.186
157,183
Scorte
-100,499
-31,284
-65,473
Altro capitale circolante
-43,329
615,954
-761,095
Altri elementi non liquidi
36,044
68,351
27,957
Liquidità netta fornita da attività operative
9,134
646,66
-742,53
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-52,463
-30,706
-18,565
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-52,463
-30,706
-18,565
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-36,926
-44,131
0
Dividendo liquidato
0
0
0
Altre attività finanziarie
61,674
-379,644
759,842
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
21,964
-427,821
759,842
Variazione netta in contanti
-7,491
196,072
-1,268
Liquidità a inizio periodo
14,474
5,592
6,86
Liquidità a fine periodo
-6,891
201,664
5,592
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9,134
646,66
-742,53
Spesa di capitale
-52,463
-30,706
-18,565
Flusso di cassa libero
-43,329
615,954
-761,095