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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.792.000
4.792.000
1.893.000
-352.000
-4.584.716
Deprezzamento e ammortamento
44.000
44.000
81.000
138.000
125.876
Imposte sul reddito differite
-2.875.000
-2.875.000
-1.000
11.000
-19.601
Compensazione in base alle azioni
1.120.000
1.120.000
930.000
899.000
3.001.948
Variazione nel capitale circolante
720.000
720.000
319.000
761.000
-284.610
Debiti correnti
-
-
20.000
39.946
-73.111
Altro capitale circolante
3.884.000
3.884.000
3.430.000
2.313.000
-667.103
Altri elementi non liquidi
83.000
83.000
117.000
74.000
58.969
Liquidità netta fornita da attività operative
3.884.000
3.884.000
3.430.000
2.313.000
-629.732
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-25.000
-25.322
-37.371
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Acquisti di investimenti
-3.308.000
-3.308.000
-4.072.000
-4.938.000
-3.032.664
Vendite/scadenze di investimenti
2.380.000
2.380.000
4.071.000
3.611.000
3.158.225
Altri attività di investimento
-114.000
-114.000
-27.000
-25.000
-8.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.042.000
-1.042.000
-28.000
-1.352.000
79.590
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
0
-2.208.000
-5.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
3.650.870
Azioni ordinarie riacquistate
-2.252.000
-2.252.000
-1.500.000
0
-
Altre attività finanziarie
-288.000
-288.000
723.000
1.348.000
-2.649.010
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.430.000
-2.430.000
-689.000
1.308.000
2.940.814
Variazione netta in contanti
564.000
564.000
2.376.000
2.059.000
2.524.809
Liquidità a inizio periodo
12.103.000
12.103.000
9.727.000
7.668.000
5.143.443
Liquidità a fine periodo
12.667.000
12.667.000
12.103.000
9.727.000
7.668.252
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.884.000
3.884.000
3.430.000
2.313.000
-629.732
Spesa di capitale
-
-
-25.000
-25.322
-37.371
Flusso di cassa libero
3.884.000
3.884.000
3.430.000
2.313.000
-667.103