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Arbor Metals Corp. (ABR.V)

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In data: 03:55PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.553
-411,603
-1.271
-231,826
-755,469
Compensazione in base alle azioni
1.066
13,174
0
109,823
0
Variazione nel capitale circolante
-73,181
40,525
-31,538
164,915
-136,064
Altro capitale circolante
-925,847
-448,139
-329,393
-3,23
-1.808
Altri elementi non liquidi
49,71
65,604
59,385
53,756
13,369
Liquidità netta fornita da attività operative
-510,952
-292,3
-176,243
96,668
-863,164
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-414,895
-155,839
-153,15
-99,898
-945,029
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.415
-155,839
-153,15
-99,898
-945,029
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-200
0
Azioni ordinarie emesse
9.500
5.493
0
-
0
Altre attività finanziarie
-
-316,564
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
8.920
5.176
226
100
838
Variazione netta in contanti
7.722
9.456
-206,786
96,77
-970,193
Liquidità a inizio periodo
1,536
33,238
136,631
39,861
1.010
Liquidità a fine periodo
2.995
4.761
33,238
136,631
39,861
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-510,952
-292,3
-176,243
96,668
-863,164
Spesa di capitale
-414,895
-155,839
-153,15
-99,898
-945,029
Flusso di cassa libero
-925,847
-448,139
-329,393
-3,23
-1.808