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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 09:30AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.885
-1.742
-6.471
-250,511
-258,702
Imposte sul reddito differite
-0,18
-189,535
0
-
-
Compensazione in base alle azioni
-
802,5
5.759
130
126
Variazione nel capitale circolante
1.201
-34,792
758,728
120,511
132,702
Scorte
0
0
-1,05
-
-
Debiti correnti
683,417
69,295
444,131
-
-
Altro capitale circolante
-1.378
-1.180
44,344
0
0
Altri elementi non liquidi
-
-12,229
-2,5
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.257
-1.040
44,344
0
0
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-139,799
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-121,652
-139,799
0
0
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-542,545
-
-
Azioni ordinarie emesse
544,753
50,295
368,657
-
-
Altre attività finanziarie
-
-3,1
-0,001
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.411
1.215
-9,668
0
0
Variazione netta in contanti
29,996
32,689
34,675
0
0
Liquidità a inizio periodo
12,816
63,816
0,519
0
0
Liquidità a fine periodo
42,812
8,89
63,816
0
0
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.257
-1.040
44,344
0
0
Spesa di capitale
-
-139,799
-
-
-
Flusso di cassa libero
-1.378
-1.180
44,344
0
0