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Aboitiz Power Corporation (ABZPF)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in PHP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
33.101.720
33.101.720
25.998.668
19.085.669
12.577.676
Deprezzamento e ammortamento
13.109.562
13.109.562
11.863.670
11.202.273
10.973.364
Variazione nel capitale circolante
7.416.018
7.416.018
-7.290.232
-3.509.610
-4.470.360
Scorte
4.703.018
4.703.018
-6.549.087
-3.266.413
323.829
Altro capitale circolante
31.077.243
31.077.243
20.570.250
27.967.680
26.154.909
Altri elementi non liquidi
10.748.713
10.748.713
12.741.652
13.247.132
13.600.452
Liquidità netta fornita da attività operative
50.268.979
50.268.979
34.213.337
36.327.036
31.781.669
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19.191.736
-19.191.736
-13.643.087
-8.359.356
-5.626.760
Netto acquisizioni
-570.098
-570.098
0
-954.386
0
Acquisti di investimenti
0
0
0
-954.386
-2.332.591
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Altri attività di investimento
727.213
727.213
-2.053.238
1.630.833
-478.506
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-15.086.375
-15.086.375
-11.442.216
1.018.171
-4.526.973
Variazione netta in contanti
-10.252.136
-10.252.136
8.295.245
18.241.547
1.340.686
Liquidità a inizio periodo
64.763.642
64.763.642
57.130.243
38.699.545
37.433.929
Liquidità a fine periodo
54.538.784
54.538.784
64.763.642
57.130.243
38.699.545
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
50.268.979
50.268.979
34.213.337
36.327.036
31.781.669
Spesa di capitale
-19.191.736
-19.191.736
-13.643.087
-8.359.356
-5.626.760
Flusso di cassa libero
31.077.243
31.077.243
20.570.250
27.967.680
26.154.909