AC.PA - Accor SA

Paris - Paris Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
50.000
402.000
85.000
-1.988.000
464.000
Variazione nel capitale circolante
-16.000
57.000
-39.000
-305.000
-44.000
Altro capitale circolante
22.000
400.000
-316.000
-638.000
322.000
Altri elementi non liquidi
25.000
49.000
39.000
152.000
19.000
Liquidità netta fornita da attività operative
113.000
511.000
-234.000
-463.000
641.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-91.000
-111.000
-82.000
-175.000
-319.000
Netto acquisizioni
-142.000
-215.000
-264.000
-
-200.000
Altri attività di investimento
1.000
1.000
-
1.060.000
649.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-236.000
-157.000
-113.000
885.000
330.000
Variazione netta in contanti
-355.000
-27.000
-777.000
129.000
-136.000
Liquidità a inizio periodo
1.605.000
1.658.000
2.419.000
2.236.000
2.837.000
Liquidità a fine periodo
1.224.000
1.625.000
1.658.000
2.419.000
2.236.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
113.000
511.000
-234.000
-463.000
641.000
Spesa di capitale
-91.000
-111.000
-82.000
-175.000
-319.000
Flusso di cassa libero
22.000
400.000
-316.000
-638.000
322.000