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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.191.000
2.276.000
-1.700.000
-3.602.000
-4.647.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.717.000
1.703.000
1.640.000
1.616.000
1.849.000
-
Imposte sul reddito differite
-7.000
-47.000
129.000
-395.000
-164.000
-
Variazione nel capitale circolante
743.000
711.000
1.498.000
473.000
-236.000
-
Altro capitale circolante
2.825.000
2.756.000
796.000
-2.575.000
-3.555.000
-
Altri elementi non liquidi
-88.000
-94.000
-58.000
81.000
333.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
4.475.000
4.320.000
2.368.000
-1.502.000
-2.353.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.650.000
-1.564.000
-1.572.000
-1.073.000
-1.202.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
-614.000
Altri attività di investimento
-
-18.000
33.000
66.000
532.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.071.000
-1.827.000
-2.498.000
-1.869.000
-733.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.340.000
-2.452.000
-1.814.000
-4.510.000
-2.719.000
-
Azioni ordinarie emesse
0
1.000
6.000
555.000
1.369.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-132.000
-373.000
Altre attività finanziarie
-
-1.000
-6.000
-205.000
-78.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.781.000
-2.368.000
-1.612.000
4.011.000
4.702.000
-
Variazione netta in contanti
-374.000
124.000
-1.722.000
651.000
1.568.000
-
Liquidità a inizio periodo
3.090.000
2.693.000
4.415.000
3.764.000
2.090.000
-
Liquidità a fine periodo
2.713.000
2.817.000
2.693.000
4.415.000
3.658.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.475.000
4.320.000
2.368.000
-1.502.000
-2.353.000
-
Spesa di capitale
-1.650.000
-1.564.000
-1.572.000
-1.073.000
-1.202.000
-
Flusso di cassa libero
2.825.000
2.756.000
796.000
-2.575.000
-3.555.000
-