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Achilles Therapeutics plc (ACHL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-64.433
-69.665
-71.176
-61.099
-33.199
Deprezzamento e ammortamento
4.785
4.713
3.690
3.288
772
Compensazione in base alle azioni
6.092
6.357
7.022
6.317
2.992
Variazione nel capitale circolante
5.599
10.409
-5.956
-7.931
3.004
Debiti correnti
-4.104
257
1.907
-2.572
5.258
Altro capitale circolante
-49.442
-49.549
-67.047
-66.918
-37.099
Altri elementi non liquidi
-148
-276
-601
-18
1.179
Liquidità netta fornita da attività operative
-48.101
-48.449
-59.535
-59.284
-25.252
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.341
-1.100
-7.512
-7.634
-11.847
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.341
-1.100
-7.512
-7.634
-11.847
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
9
1
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-121
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
13
9
1
160.755
113.704
Variazione netta in contanti
-46.138
-41.799
-92.981
88.503
80.255
Liquidità a inizio periodo
158.493
173.371
266.352
177.849
97.594
Liquidità a fine periodo
109.064
131.572
173.371
266.352
177.849
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-48.101
-48.449
-59.535
-59.284
-25.252
Spesa di capitale
-1.341
-1.100
-7.512
-7.634
-11.847
Flusso di cassa libero
-49.442
-49.549
-67.047
-66.918
-37.099