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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
61.825
55.332
310.611
173.185
-186.370
Deprezzamento e ammortamento
175.450
175.725
170.886
176.400
237.376
Imposte sul reddito differite
-
-135.878
22.821
-48.265
11.130
Compensazione in base alle azioni
49.041
45.882
38.471
44.742
54.229
Variazione nel capitale circolante
29.135
49.863
134.023
72.998
-77.918
Crediti correnti
-572.291
-
-
-
-136.955
Debiti correnti
161.440
169.514
-102.873
-250.142
-192.980
Altro capitale circolante
593.553
590.380
576.619
568.408
215.031
Altri elementi non liquidi
48.920
49.610
63.390
68.595
-129.872
Liquidità netta fornita da attività operative
719.029
695.980
713.636
704.670
329.622
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-125.476
-105.600
-137.017
-136.262
-114.591
Netto acquisizioni
-80.057
-59.772
-26.672
-57.388
-111.077
Acquisti di investimenti
0
-
-
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
5.321
5.977
10.242
15.507
12.392
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-179.728
-138.177
-175.034
-421.087
2.037.437
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.912.272
-3.552.639
-3.657.308
-3.641.099
-5.833.828
Azioni ordinarie emesse
33.955
32.897
26.666
25.686
26.388
Azioni ordinarie riacquistate
-401.412
-379.284
-472.970
-867.091
-186.953
Dividendo liquidato
-99.871
-96.192
-63.288
0
0
Altre attività finanziarie
3.158
9.447
-40.000
-32.983
-85.655
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-507.835
-472.935
-588.315
-872.533
-1.627.970
Variazione netta in contanti
30.569
85.380
-58.020
-583.457
737.895
Liquidità a inizio periodo
1.162.681
1.176.772
1.234.792
1.818.249
1.080.354
Liquidità a fine periodo
1.194.147
1.260.206
1.172.209
1.229.196
1.708.332
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
719.029
695.980
713.636
704.670
329.622
Spesa di capitale
-125.476
-105.600
-137.017
-136.262
-114.591
Flusso di cassa libero
593.553
590.380
576.619
568.408
215.031