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Aclarion, Inc. (ACON)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.127
-4.911
-7.069
-4.950
-4.635
Deprezzamento e ammortamento
168,412
162,671
143,621
186,388
196,282
Compensazione in base alle azioni
459,297
456,001
1.289
177,489
26,132
Variazione nel capitale circolante
-612,294
622,872
-616,095
629,272
539,903
Crediti correnti
-5,523
-1,491
-12,29
16,222
-7,807
Debiti correnti
-502,07
220,633
-603,102
199,604
342,226
Altro capitale circolante
-5.044
-3.766
-5.158
-2.502
-1.973
Altri elementi non liquidi
1.998
596,34
1.300
1.900
79,125
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.872
-3.647
-4.949
-2.400
-1.794
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-171,46
-119,522
-208,87
-102,005
-179,026
Altri attività di investimento
-
-
1
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-171,46
-119,522
-207,87
-102,005
-179,026
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-300,974
0
-2.000
0
-
Azioni ordinarie emesse
5.604
1.463
0
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
0
-1
0
-
-
Altre attività finanziarie
-
-398,217
-365,06
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
6.729
3.315
6.187
2.940
1.860
Variazione netta in contanti
1.685
-451,737
1.030
437,546
-113,181
Liquidità a inizio periodo
457,975
1.483
452,53
14,984
128,165
Liquidità a fine periodo
2.143
1.031
1.483
452,53
14,984
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.872
-3.647
-4.949
-2.400
-1.794
Spesa di capitale
-171,46
-119,522
-208,87
-102,005
-179,026
Flusso di cassa libero
-5.044
-3.766
-5.158
-2.502
-1.973