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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-36.568
50.490
85.436
164.207
-7.455
-
Deprezzamento e ammortamento
60.767
59.002
52.007
43.692
42.131
-
Imposte sul reddito differite
28.309
30.584
32.824
54.021
5.418
-
Compensazione in base alle azioni
7.949
6.485
5.410
3.569
4.464
-
Variazione nel capitale circolante
763
-3.552
-28.089
-43.407
70.965
-
Crediti correnti
-
-
-68.460
-7.810
14.711
-2.495
Scorte
-226.075
-175.899
-223.908
-5.055
137.036
-
Debiti correnti
-
-
-
-
-8.130
30.023
Altro capitale circolante
4.291
40.016
94.931
78.366
111.521
-
Altri elementi non liquidi
187.092
181.763
128.228
-22.002
2.646
-
Liquidità netta fornita da attività operative
54.738
119.534
147.598
112.942
137.865
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-50.447
-79.518
-52.667
-34.576
-26.344
-
Netto acquisizioni
-20.743
-47.027
-175.480
-183.197
-18.445
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-5.378
3.167
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-19.216
-125.429
-228.024
-215.374
-35.120
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-707.240
-698.162
-797.278
-257.102
-266.197
-
Azioni ordinarie emesse
-
25.353
1.768
3.685
-
352
Azioni ordinarie riacquistate
-7.903
0
-56.605
-3.631
-1.778
-
Dividendo liquidato
-
-
-
-
-2.743
-10.968
Altre attività finanziarie
-26.629
-3.415
-85.413
-79
-7.179
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.271
1.698
83.213
97.003
-51.015
-
Variazione netta in contanti
37.800
-5.155
5.821
-5.224
52.149
-
Liquidità a inizio periodo
68.398
108.301
102.480
107.704
55.555
-
Liquidità a fine periodo
105.191
103.146
108.301
102.480
107.704
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
54.738
119.534
147.598
112.942
137.865
-
Spesa di capitale
-50.447
-79.518
-52.667
-34.576
-26.344
-
Flusso di cassa libero
4.291
40.016
94.931
78.366
111.521
-