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Acasti Pharma Inc. (ACST)

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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-38.774
-42.429
-9.819
-19.678
Deprezzamento e ammortamento
18
124
0
924
Imposte sul reddito differite
-9.814
-9.542
-648
-
Compensazione in base alle azioni
1.006
1.811
1.337
1.174
Variazione nel capitale circolante
-1.631
181
-2.786
-5.946
Altro capitale circolante
-13.579
-15.930
-17.234
-14.388
Altri elementi non liquidi
-
-
-
264
Liquidità netta fornita da attività operative
-13.571
-15.913
-17.234
-14.319
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-17
-
-69
Acquisti di investimenti
-6.554
-5.015
-34.929
-9.810
Vendite/scadenze di investimenti
5.000
18.185
31.407
21
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.452
13.153
-3.522
-9.858
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.556
-
-
0
Azioni ordinarie emesse
7.338
304
0
59.332
Altre attività finanziarie
-
-
-
-143
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
7.359
304
0
59.490
Variazione netta in contanti
-7.696
-2.464
-20.603
36.702
Liquidità a inizio periodo
26.241
30.339
50.942
14.240
Liquidità a fine periodo
18.577
27.875
30.339
50.942
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-13.571
-15.913
-17.234
-14.319
Spesa di capitale
-
-17
-
-69
Flusso di cassa libero
-13.579
-15.930
-17.234
-14.388