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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-77.532
-75.261
-102.193
-78.182
-41.021
Deprezzamento e ammortamento
23.695
19.285
11.378
8.753
7.244
Compensazione in base alle azioni
52.973
49.648
39.324
23.220
5.705
Variazione nel capitale circolante
-27.064
-21.016
-34.675
125.880
35.421
Crediti correnti
2.217
14.406
47.170
-120.155
-29.226
Debiti correnti
-29.156
-34.612
-73.087
242.856
66.217
Altro capitale circolante
-49.439
-46.055
-98.571
71.261
1.483
Altri elementi non liquidi
-806
-1.464
-57
656
-2.162
Liquidità netta fornita da attività operative
-17.890
-17.885
-75.175
85.290
10.368
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-31.549
-28.170
-23.396
-14.029
-8.885
Netto acquisizioni
-138.076
-29.623
-18.913
-64.500
-5.500
Acquisti di investimenti
-113.332
-146.032
-269.678
-13.781
0
Vendite/scadenze di investimenti
193.824
138.126
66.990
0
0
Altri attività di investimento
-18.913
-45.273
-37.982
-36.956
-5.288
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-108.046
-110.972
-282.979
-129.266
-19.673
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-485.500
-380.500
-200.000
-12.219
-1.980
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
385.736
0
Altre attività finanziarie
-19.688
-16.194
-5.458
-4.153
-874
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
18.641
30.633
72.933
376.245
60.755
Variazione netta in contanti
-107.304
-98.181
-285.242
332.269
51.450
Liquidità a inizio periodo
317.149
280.752
565.994
233.725
182.275
Liquidità a fine periodo
209.854
182.571
280.752
565.994
233.725
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-17.890
-17.885
-75.175
85.290
10.368
Spesa di capitale
-31.549
-28.170
-23.396
-14.029
-8.885
Flusso di cassa libero
-49.439
-46.055
-98.571
71.261
1.483