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Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
206.668
138.448
130.676
144.244
20.291
-
Deprezzamento e ammortamento
297
227
216
211
222
-
Imposte sul reddito differite
13.676
16.674
20.310
27.483
15.632
-
Compensazione in base alle azioni
4.890
4.188
2.762
5.362
2.708
-
Variazione nel capitale circolante
-19.367
-10.244
3.566
-15.392
-9.280
-
Crediti correnti
-3.296
-283
492
-2.200
-183
-
Debiti correnti
-
-1.536
1.466
2.805
2.327
-
Altro capitale circolante
79.490
82.962
152.416
104.158
71.862
-
Altri elementi non liquidi
41.422
36.753
32.825
29.234
16.497
-
Liquidità netta fornita da attività operative
79.490
82.962
152.416
104.158
71.862
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Acquisti di investimenti
-
-130.103
-155.884
-357.750
-170.465
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
119.600
117.698
20.089
Altri attività di investimento
-
-5.220
8.896
9.159
36.163
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-98.324
14.850
-228.991
-16.604
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-24.231
-97.427
-267.840
-219.783
-229.148
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
90.287
43.375
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
-10.051
0
Dividendo liquidato
-61.871
-61.797
-59.721
-54.844
-41.511
-
Altre attività finanziarie
-
-1.169
-2.317
-5.325
-
1
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
43.209
-29.913
-125.158
128.465
-52.870
-
Variazione netta in contanti
-3.204
-45.275
42.108
3.632
2.388
-
Liquidità a inizio periodo
24.938
60.193
18.447
16.498
17.104
-
Liquidità a fine periodo
21.734
15.184
60.193
18.447
16.498
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
79.490
82.962
152.416
104.158
71.862
-
Flusso di cassa libero
79.490
82.962
152.416
104.158
71.862
-