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Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-163.410
-113.871
-165.456
-158.090
-130.092
Deprezzamento e ammortamento
10.825
9.840
6.075
6.567
7.594
Compensazione in base alle azioni
13.199
11.773
18.240
20.629
10.414
Variazione nel capitale circolante
28.055
-24.952
-1.531
134.634
56.045
Altro capitale circolante
-138.263
-145.760
-171.509
1.948
-56.497
Altri elementi non liquidi
-22.035
-21.882
816
1.173
-55
Liquidità netta fornita da attività operative
-135.547
-140.880
-141.769
10.729
-53.591
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.716
-4.880
-29.740
-8.781
-2.906
Acquisti di investimenti
-
-75.953
-48.117
-139.762
-381.040
Vendite/scadenze di investimenti
160.120
210.983
166.994
224.343
105.022
Altri attività di investimento
-
1.124
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
127.839
176.538
89.137
75.800
-278.924
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
29.597
624
12.817
2.529
334.388
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
29.919
880
12.867
3.288
340.051
Variazione netta in contanti
22.084
37.415
-42.064
90.182
6.576
Liquidità a inizio periodo
121.444
109.602
151.666
61.484
54.908
Liquidità a fine periodo
143.655
147.017
109.602
151.666
61.484
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-135.547
-140.880
-141.769
10.729
-53.591
Spesa di capitale
-2.716
-4.880
-29.740
-8.781
-2.906
Flusso di cassa libero
-138.263
-145.760
-171.509
1.948
-56.497