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ADC Therapeutics SA (ADCT)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 05:09AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-227.285
-240.053
-157.128
-230.026
-246.290
-
Deprezzamento e ammortamento
3.387
3.267
2.388
2.630
1.972
-
Imposte sul reddito differite
37.173
37.104
-1.621
-26.049
0
-
Compensazione in base alle azioni
5.579
13.495
49.322
60.480
37.585
-
Variazione nel capitale circolante
1.437
44.271
-48.725
-15.710
12.689
-
Crediti correnti
883
47.789
-42.753
-30.218
0
-
Scorte
-5.932
-5.712
-9.651
-3.022
0
-
Debiti correnti
5.589
3.173
310
6.798
1.921
-
Altro capitale circolante
-150.120
-121.902
-138.998
-239.754
-171.538
-
Altri elementi non liquidi
22.690
17.303
-25.406
-17.055
49.399
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-147.389
-118.686
-138.311
-233.378
-168.729
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.731
-3.216
-687
-6.376
-2.809
-
Altri attività di investimento
-
-
-210
-297
-19
-100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.731
-3.216
-687
-6.673
-2.828
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-1.011
-977
-1.144
-1.002
Azioni ordinarie emesse
-
0
6.130
0
433.158
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-221
0
0
-141
Altre attività finanziarie
-
73.102
-122.624
218.002
-
101.614
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
73.806
73.875
-897
267.394
494.966
-
Variazione netta in contanti
-76.314
-48.027
-139.895
27.343
323.409
-
Liquidità a inizio periodo
310.547
326.441
466.544
439.195
115.551
-
Liquidità a fine periodo
234.233
278.598
326.441
466.544
439.195
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-147.389
-118.686
-138.311
-233.378
-168.729
-
Spesa di capitale
-2.731
-3.216
-687
-6.376
-2.809
-
Flusso di cassa libero
-150.120
-121.902
-138.998
-239.754
-171.538
-