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Adecco Group AG (ADEN.SW)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
461.000
325.000
342.000
586.000
-98.000
Deprezzamento e ammortamento
239.000
257.000
270.000
186.000
209.000
Compensazione in base alle azioni
19.000
19.000
21.000
21.000
16.000
Variazione nel capitale circolante
-298.000
-63.000
-19.000
-80.000
151.000
Altro capitale circolante
155.000
347.000
328.000
590.000
563.000
Altri elementi non liquidi
-36.000
31.000
-16.000
10.000
49.000
Liquidità netta fornita da attività operative
356.000
563.000
543.000
722.000
720.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-201.000
-216.000
-215.000
-132.000
-157.000
Netto acquisizioni
-1.295.000
-
-1.245.000
-143.000
-
Acquisti di investimenti
-39.000
-41.000
-
-23.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
1.000
-
24.000
Altri attività di investimento
-43.000
-6.000
10.000
-32.000
-31.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.420.000
-209.000
-1.446.000
-206.000
-162.000
Variazione netta in contanti
-2.646.000
-263.000
-2.246.000
1.587.000
152.000
Liquidità a inizio periodo
3.183.000
909.000
3.155.000
1.568.000
1.416.000
Liquidità a fine periodo
409.000
646.000
909.000
3.155.000
1.568.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
356.000
563.000
543.000
722.000
720.000
Spesa di capitale
-201.000
-216.000
-215.000
-132.000
-157.000
Flusso di cassa libero
155.000
347.000
328.000
590.000
563.000