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Preborsa: 05:23AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.815.832
3.314.579
2.748.561
1.390.422
1.220.761
Deprezzamento e ammortamento
2.230.856
2.293.103
2.297.499
1.074.634
810.923
Imposte sul reddito differite
-408.741
-452.946
-326.755
-406.922
-113.948
Compensazione in base alle azioni
294.597
299.823
323.487
243.611
149.518
Variazione nel capitale circolante
-386.000
-645.590
-883.665
-108.055
153.422
Crediti correnti
-
330.728
-343.908
-114.504
-101.626
Scorte
-
-242.299
-470.725
-65.114
1.760
Debiti correnti
-
-499.316
171.772
208.444
103.104
Altro capitale circolante
3.241.878
3.556.171
3.776.094
2.391.393
1.842.795
Altri elementi non liquidi
3.617
8.665
224.322
326.229
-212.189
Liquidità netta fornita da attività operative
4.550.161
4.817.634
4.475.402
2.735.069
2.008.487
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.308.283
-1.261.463
-699.308
-343.676
-165.692
Netto acquisizioni
-
-
-
-24.950
-14.196
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
30.125
0
Altri attività di investimento
-1.147
-4.922
41.940
36.651
-14.831
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.309.430
-1.266.385
-657.368
2.143.525
-180.523
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-7.587.862
-4.805.588
-919.116
-3.991.982
-1.100.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.489.749
-2.963.955
-2.577.015
-3.105.144
-244.487
Dividendo liquidato
-1.719.730
-1.679.106
-1.544.552
-1.109.344
-886.155
Altre attività finanziarie
-4.099
-20.843
19.946
-155.939
-4.015
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.607.633
-4.063.760
-4.290.720
-3.959.664
-1.420.608
Variazione netta in contanti
-366.902
-512.511
-507.392
922.104
407.538
Liquidità a inizio periodo
1.670.462
1.470.572
1.977.964
1.055.860
648.322
Liquidità a fine periodo
1.303.560
958.061
1.470.572
1.977.964
1.055.860
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.550.161
4.817.634
4.475.402
2.735.069
2.008.487
Spesa di capitale
-1.308.283
-1.261.463
-699.308
-343.676
-165.692
Flusso di cassa libero
3.241.878
3.556.171
3.776.094
2.391.393
1.842.795