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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.140.418
3.314.579
2.748.561
1.390.422
1.220.761
-
Deprezzamento e ammortamento
2.177.357
2.293.103
2.297.499
1.074.634
810.923
-
Imposte sul reddito differite
-337.184
-452.946
-326.755
-406.922
-113.948
-
Compensazione in base alle azioni
283.891
299.823
323.487
243.611
149.518
-
Variazione nel capitale circolante
-7.316
-645.590
-883.665
-108.055
153.422
-
Crediti correnti
-
330.728
-343.908
-114.504
-101.626
-
Scorte
-
-242.299
-470.725
-65.114
1.760
-
Debiti correnti
-
-499.316
171.772
208.444
103.104
-
Altro capitale circolante
3.064.299
3.556.171
3.776.094
2.391.393
1.842.795
-
Altri elementi non liquidi
19.267
8.665
224.322
326.229
-212.189
-
Liquidità netta fornita da attività operative
4.276.433
4.817.634
4.475.402
2.735.069
2.008.487
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.212.134
-1.261.463
-699.308
-343.676
-165.692
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-24.950
-14.196
-11.170
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
30.125
0
0
Altri attività di investimento
9.265
-4.922
41.940
36.651
-14.831
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.626.986
-1.266.385
-657.368
2.143.525
-180.523
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10.122.290
-4.805.588
-919.116
-3.991.982
-1.100.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-1.559.179
-2.963.955
-2.577.015
-3.105.144
-244.487
-
Dividendo liquidato
-1.740.659
-1.679.106
-1.544.552
-1.109.344
-886.155
-
Altre attività finanziarie
-85.911
-20.843
19.946
-155.939
-4.015
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.887.361
-4.063.760
-4.290.720
-3.959.664
-1.420.608
-
Variazione netta in contanti
762.086
-512.511
-507.392
922.104
407.538
-
Liquidità a inizio periodo
1.177.609
1.470.572
1.977.964
1.055.860
648.322
-
Liquidità a fine periodo
1.939.695
958.061
1.470.572
1.977.964
1.055.860
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.276.433
4.817.634
4.475.402
2.735.069
2.008.487
-
Spesa di capitale
-1.212.134
-1.261.463
-699.308
-343.676
-165.692
-
Flusso di cassa libero
3.064.299
3.556.171
3.776.094
2.391.393
1.842.795
-