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ADM Tronics Unlimited, Inc. (ADMT)

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Alla chiusura: 10:06AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-716,851
-96,322
-1.384
-598,276
Deprezzamento e ammortamento
37,675
36,928
107,253
149,535
Imposte sul reddito differite
-
125
956
-62
Compensazione in base alle azioni
39,284
69,498
0
17,603
Variazione nel capitale circolante
-3,365
-64,882
-231,244
-405,391
Crediti correnti
162,583
231,928
-189,863
-257,641
Scorte
-111,799
-310,614
-67,344
-56,151
Debiti correnti
30,158
-6,915
-34,751
-1,17
Altro capitale circolante
-599,65
125,024
-476,185
-769,637
Altri elementi non liquidi
-81,225
-75,573
-71,681
-68,107
Liquidità netta fornita da attività operative
-585,135
125,024
-476,185
-769,637
Flussi di cassa da attività d'investimento
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
-
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-129,842
-389,845
-199,653
-66,458
Altre attività finanziarie
-21,129
-36,607
-39,158
-10,624
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
165,184
-258,558
66,499
877,873
Variazione netta in contanti
-434,466
-133,534
-409,686
108,236
Liquidità a inizio periodo
997,685
1.137
1.547
1.439
Liquidità a fine periodo
563,219
1.004
1.137
1.547
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-585,135
125,024
-476,185
-769,637
Flusso di cassa libero
-599,65
125,024
-476,185
-769,637