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Adient plc (ADNT)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
213.000
205.000
-120.000
1.108.000
-547.000
Deprezzamento e ammortamento
342.000
340.000
350.000
330.000
332.000
Imposte sul reddito differite
-129.000
-124.000
-24.000
2.000
-33.000
Compensazione in base alle azioni
39.000
34.000
29.000
36.000
15.000
Variazione nel capitale circolante
109.000
126.000
-109.000
-227.000
69.000
Scorte
133.000
126.000
-62.000
-263.000
78.000
Debiti correnti
-31.000
34.000
542.000
-388.000
-251.000
Altro capitale circolante
418.000
415.000
47.000
0
-80.000
Altri elementi non liquidi
-18.000
-14.000
53.000
59.000
58.000
Liquidità netta fornita da attività operative
664.000
667.000
274.000
260.000
246.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-246.000
-252.000
-227.000
-260.000
-326.000
Netto acquisizioni
-3.000
-6.000
-19.000
-211.000
0
Acquisti di investimenti
-
0
-30.000
-12.000
-37.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
10.000
Altri attività di investimento
-
-2.000
-
15.000
5.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-223.000
-229.000
484.000
347.000
166.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.102.000
-1.104.000
-987.000
-895.000
-108.000
Azioni ordinarie riacquistate
-165.000
-65.000
0
0
-
Dividendo liquidato
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-94.000
-103.000
-272.000
-84.000
-83.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-357.000
-271.000
-1.273.000
-770.000
393.000
Variazione netta in contanti
89.000
163.000
-574.000
-171.000
768.000
Liquidità a inizio periodo
901.000
947.000
1.521.000
1.692.000
924.000
Liquidità a fine periodo
985.000
1.110.000
947.000
1.521.000
1.692.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
664.000
667.000
274.000
260.000
246.000
Spesa di capitale
-246.000
-252.000
-227.000
-260.000
-326.000
Flusso di cassa libero
418.000
415.000
47.000
0
-80.000