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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-75.000
-75.000
612.000
2.116.000
432.000
Deprezzamento e ammortamento
1.212.000
1.212.000
1.375.000
1.149.000
1.261.000
Variazione nel capitale circolante
1.424.000
1.424.000
-1.938.000
181.000
-261.000
Scorte
1.297.000
1.297.000
-1.879.000
125.000
-481.000
Altro capitale circolante
2.126.000
2.126.000
-1.174.000
2.525.000
1.054.000
Altri elementi non liquidi
115.000
115.000
107.000
104.000
133.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.630.000
2.630.000
-479.000
3.192.000
1.486.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-504.000
-504.000
-695.000
-667.000
-432.000
Netto acquisizioni
-19.000
-19.000
-
-
-
Acquisti di investimenti
-34.000
-34.000
-13.000
-
-49.000
Vendite/scadenze di investimenti
57.000
57.000
-
49.000
289.000
Altri attività di investimento
-
-
1.000
-10.000
-10.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-450.000
-450.000
495.000
-424.000
-115.000
Variazione netta in contanti
633.000
633.000
-3.051.000
-165.000
1.774.000
Liquidità a inizio periodo
798.000
798.000
3.849.000
3.994.000
2.220.000
Liquidità a fine periodo
1.431.000
1.431.000
798.000
3.828.000
3.994.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.630.000
2.630.000
-479.000
3.192.000
1.486.000
Spesa di capitale
-504.000
-504.000
-695.000
-667.000
-432.000
Flusso di cassa libero
2.126.000
2.126.000
-1.174.000
2.525.000
1.054.000