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In data: 01:13PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
906.000
823.000
497.000
1.208.000
Deprezzamento e ammortamento
139.000
150.000
148.000
124.000
Imposte sul reddito differite
-86.000
-277.000
-8.000
-779.000
Compensazione in base alle azioni
703.000
657.000
555.000
398.000
Variazione nel capitale circolante
-311.000
692.000
217.000
447.000
Crediti correnti
86.000
-247.000
-66.000
13.000
Debiti correnti
-12.000
-5.000
10.000
130.000
Altro capitale circolante
1.252.000
2.025.000
1.464.000
1.341.000
Altri elementi non liquidi
-52.000
-8.000
18.000
39.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.313.000
2.071.000
1.531.000
1.437.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-61.000
-46.000
-67.000
-96.000
Netto acquisizioni
-70.000
-96.000
-1.250.000
-246.000
Acquisti di investimenti
-1.110.000
-397.000
-311.000
-21.000
Vendite/scadenze di investimenti
764.000
450.000
38.000
17.000
Altri attività di investimento
-25.000
-54.000
-5.000
-58.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-502.000
-143.000
-1.595.000
-404.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-350.000
0
-450.000
Azioni ordinarie emesse
130.000
124.000
114.000
114.000
Azioni ordinarie riacquistate
-795.000
-1.101.000
-1.079.000
-552.000
Altre attività finanziarie
-187.000
-160.000
-201.000
-159.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-852.000
-1.487.000
-169.000
-1.047.000
Variazione netta in contanti
-55.000
419.000
-244.000
-3.000
Liquidità a inizio periodo
1.947.000
1.528.000
1.772.000
1.775.000
Liquidità a fine periodo
1.892.000
1.947.000
1.528.000
1.772.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.313.000
2.071.000
1.531.000
1.437.000
Spesa di capitale
-61.000
-46.000
-67.000
-96.000
Flusso di cassa libero
1.252.000
2.025.000
1.464.000
1.341.000