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Adriatic Metals PLC (ADT.AX)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-18.021
-28.933
-47.143
-13.923
-7.679
-
Deprezzamento e ammortamento
359,812
866,142
1.292
220,408
110,3813
-
Compensazione in base alle azioni
887,3826
1.561
1.295
1.979
4.238
-
Variazione nel capitale circolante
-5.496
-4.435
-532,683
505,223
507,9097
-
Scorte
-1.553
-1.553
0
-
-
0
Altro capitale circolante
-36.115
-123.880
-69.897
-24.181
-9.829
-
Altri elementi non liquidi
1.989
4.722
1.994
1.815
-235,7783
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-15.756
-22.886
-11.233
-10.417
-3.455
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-20.359
-100.994
-58.664
-13.764
-6.373
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-18.711
-99.485
-58.664
-13.762
-7.405
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
101.767
30.656
661,18
104.870
16.366
-
Altre attività finanziarie
-
-
-248,402
-1.635
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-
-
-
10.570
Variazione netta in contanti
58.634
-15.373
-47.487
72.635
5.491
-
Liquidità a inizio periodo
28.839
60.585
112.506
40.418
6.610
-
Liquidità a fine periodo
87.473
44.856
60.585
112.506
12.238
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-15.756
-22.886
-11.233
-10.417
-3.455
-
Spesa di capitale
-20.359
-100.994
-58.664
-13.764
-6.373
-
Flusso di cassa libero
-36.115
-123.880
-69.897
-24.181
-9.829
-