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Ayala Pharmaceuticals, Inc. (ADXS)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-48.072
-48.072
-38.013
-40.254
-30.146
Deprezzamento e ammortamento
369
369
162
168
182
Compensazione in base alle azioni
1.223
1.223
2.244
2.684
1.569
Variazione nel capitale circolante
1.130
1.130
1.097
-954
854
Crediti correnti
234
234
-234
681
-212
Debiti correnti
-724
-724
-472
-512
451
Altro capitale circolante
-29.485
-29.485
-34.510
-38.361
-27.586
Altri elementi non liquidi
9.866
9.866
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-29.485
-29.485
-34.510
-38.356
-27.541
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-5
-45
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
226
Altri attività di investimento
4.037
4.037
-2
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
5.946
5.946
-2
-5
181
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
20.001
20.001
512
33.229
52.641
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-615
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
26.001
26.001
-103
33.330
52.922
Variazione netta in contanti
2.488
2.488
-34.615
-5.031
25.562
Liquidità a inizio periodo
2.724
2.724
37.339
42.370
16.808
Liquidità a fine periodo
5.212
5.212
2.724
37.339
42.370
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-29.485
-29.485
-34.510
-38.356
-27.541
Spesa di capitale
-
-
-
-5
-45
Flusso di cassa libero
-29.485
-29.485
-34.510
-38.361
-27.586