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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
15.403
14.557
9.450
-2.027
-2.802
Deprezzamento e ammortamento
625
450
356
328
384
Imposte sul reddito differite
-
0
0
-215
0
Compensazione in base alle azioni
2.397
2.748
3.006
1.101
910
Variazione nel capitale circolante
-11.712
-7.280
-9.557
316
-561
Crediti correnti
-
-
-7.834
-1.373
1.161
Scorte
-16.868
-9.469
-6.674
-972
1.164
Debiti correnti
-10
5.044
1.356
1.877
-1.024
Altro capitale circolante
4.513
8.649
1.092
-2.928
-2.187
Altri elementi non liquidi
-
88
-49
-18
-
Liquidità netta fornita da attività operative
6.400
10.011
1.508
-2.701
-2.024
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.887
-1.362
-416
-227
-163
Acquisti di investimenti
0
-33.294
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
26.000
16.000
0
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
24.113
-18.656
-416
-227
-163
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie emesse
-
6.820
24.030
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-1.932
-2.060
-429
-20
-10
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-98
7.322
25.761
1.960
2.172
Variazione netta in contanti
30.393
-1.360
26.902
-851
5
Liquidità a inizio periodo
17.338
31.564
4.662
5.513
5.508
Liquidità a fine periodo
47.753
30.204
31.564
4.662
5.513
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.400
10.011
1.508
-2.701
-2.024
Spesa di capitale
-1.887
-1.362
-416
-227
-163
Flusso di cassa libero
4.513
8.649
1.092
-2.928
-2.187