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AerCap Holdings N.V. (AER)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.132.238
1.000.507
-298.566
1.145.694
Deprezzamento e ammortamento
2.351.931
1.737.925
1.645.373
1.676.121
Imposte sul reddito differite
-308.854
-5.905
-20.882
162.498
Compensazione in base alle azioni
111.359
96.087
69.187
-
Variazione nel capitale circolante
885.330
475.242
-654.681
-82.366
Crediti correnti
180.427
232.119
-128.188
-8.751
Altro capitale circolante
1.452.282
1.904.041
946.658
-1.622.810
Altri elementi non liquidi
3.163.518
195.869
-6.041
56.590
Liquidità netta fornita da attività operative
5.354.898
3.693.822
2.130.383
3.105.682
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.902.616
-1.789.781
-1.183.725
-4.728.492
Netto acquisizioni
-
-22.493.195
-
-
Altri attività di investimento
1.650.648
824.040
471.437
1.773.749
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-24.745.163
-23.458.936
-712.288
-2.954.743
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.688.210
-5.973.508
-11.560.015
-6.504.830
Azioni ordinarie riacquistate
-24.605
-76.220
-127.777
-639.941
Altre attività finanziarie
357.773
-263.131
-483.873
340.455
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
19.123.047
20.183.801
-1.225.332
-265.006
Variazione netta in contanti
-267.218
418.687
192.763
-114.067
Liquidità a inizio periodo
1.534.505
1.495.290
1.300.347
1.415.035
Liquidità a fine periodo
1.267.287
1.914.753
1.495.290
1.300.347
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.354.898
3.693.822
2.130.383
3.105.682
Spesa di capitale
-3.902.616
-1.789.781
-1.183.725
-4.728.492
Flusso di cassa libero
1.452.282
1.904.041
946.658
-1.622.810