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Aeterna Zentaris Inc. (AEZS)

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In data: 02:12PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-16.552
-16.552
-22.727
-8.368
-5.118
Deprezzamento e ammortamento
169
169
135
145
232
Compensazione in base alle azioni
378
378
544
311
61
Variazione nel capitale circolante
-1.036
-1.036
604
2.500
2.402
Scorte
162
162
-161
-56
1.182
Debiti correnti
76
76
1.076
634
51
Altro capitale circolante
-17.137
-17.137
-13.691
-9.220
-4.129
Altri elementi non liquidi
-1.594
-1.594
-1.700
-1.568
1.501
Liquidità netta fornita da attività operative
-17.118
-17.118
-13.680
-8.581
-4.129
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19
-19
-11
-639
-
Altri attività di investimento
-2
-2
-1
-20
50
Liquidità netta utilizzata per investimenti
528
528
-12
-658
56
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-151
-151
-134
-127
-265
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
34.200
23.500
Altre attività finanziarie
-
-
16
-3.123
-2.767
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-151
-151
-118
51.037
20.468
Variazione netta in contanti
-16.595
-16.595
-14.689
41.029
16.433
Liquidità a inizio periodo
50.611
50.611
65.300
24.271
7.838
Liquidità a fine periodo
34.016
34.016
50.611
65.300
24.271
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-17.118
-17.118
-13.680
-8.581
-4.129
Spesa di capitale
-19
-19
-11
-639
-
Flusso di cassa libero
-17.137
-17.137
-13.691
-9.220
-4.129